歷時5年，中國主權(quán)財富基金中國投資有限責(zé)任公司(簡稱“中投公司”)終于清倉了所持黑石集團(tuán)(Blackstone Group L.P., BX)股份，結(jié)束了在這家美國私募股權(quán)投資公司長達(dá)10年的持股。

黑石集團(tuán)3月1日遞交給美國證監(jiān)會(SEC)的年報(10-K)報表顯示，截至2018年2月16日，北京萬德福投資有限公司(Beijing Wonderful Investments)不再持有該公司任何股份，不過該報告中并未提及中投在出售股份時擁有多少股份。北京萬德福投資有限公司是中投公司為投資黑石集團(tuán)而設(shè)立的法律實(shí)體。

黑石集團(tuán)發(fā)言人在電子郵件中稱，黑石集團(tuán)非常重視與中投公司的合作關(guān)系，并感謝中投公司長期以來對黑石集團(tuán)的成功投資;黑石集團(tuán)作為中投公司主要資產(chǎn)管理人之一將繼續(xù)深化這一重要關(guān)系，并期待著與中投公司的密切合作。

2007年5月，中投公司在黑石集團(tuán)IPO前夕，以每股29.605美元，買入該公司約1.01億股無投票權(quán)股份，交易總金額為30億美元，占其當(dāng)時總股份數(shù)的9.9%。

雖然中投公司購買黑石集團(tuán)上述股權(quán)的價格較其31美元的IPO發(fā)行價有一定折讓。但之后發(fā)生的金融危機(jī)對全球股市造成沖擊，黑石集團(tuán)的股價直到2014年才逐步回升至IPO發(fā)行價。黑石集團(tuán)最新股價在34美元附近徘徊。自上市以來，該公司還累計(jì)派發(fā)了每股15.56美元的股息。

記者查閱了黑石集團(tuán)自2007年以來的年報發(fā)現(xiàn)，或許是為了挽回?fù)p失，中投公司自2012年開始逐年減少所持黑石集團(tuán)的股份數(shù)量。而2017年減持規(guī)模是歷年之最，黑石集團(tuán)股價在2017年曾最高上漲至33.75美元/股。

中投公司歷年減持黑石集團(tuán)情況

華爾街日報報道稱，這次出售似乎預(yù)示著中美兩國經(jīng)濟(jì)關(guān)系的新時代。

中投和黑石的合作曾被視為2007年中美兩國經(jīng)濟(jì)關(guān)系的一個值得注意的時刻，當(dāng)時的這筆交易代表了中國首次將部分外匯儲備投資于美國國債之外的其他項(xiàng)目。

黑石集團(tuán)首席執(zhí)行長蘇世民(Stephen Schwarzman)當(dāng)時將這筆交易稱為“全球資本流動的典范轉(zhuǎn)變”。這筆交易也幫助蘇世民成為中美兩國商界和外交界的主要參與者。

黑石集團(tuán)與中國的深遠(yuǎn)關(guān)系也為該公司的交易帶來了影響，該公司向中國買家出售了數(shù)十億美元的資產(chǎn)，從中獲得巨額回報。

2015年，黑石集團(tuán)以19.5億美元向安邦保險集團(tuán)股份有限公司(Anbang Insurance Group Co.)出售了紐約華爾道夫酒店(Waldorf Astoria)，創(chuàng)下當(dāng)時美國酒店的最高售價。黑石集團(tuán)在2016年又向安邦出售了該公司不到一年前購買的一些豪華酒店資產(chǎn)。黑石集團(tuán)在這筆短線交易中獲利約5億美元。

2016年，黑石集團(tuán)還以65億美元向海航集團(tuán)(HNA Group Co.)出售了希爾頓酒店集團(tuán)(Hilton Worldwide Holdings Inc., HLT) 25%的股份。

黑石集團(tuán)還與中投公司進(jìn)行過其他交易。2017年，黑石集團(tuán)以138億美元向中投公司出售了歐洲倉儲公司Logicor。

中投公司成立于2007年，組建宗旨是實(shí)現(xiàn)中國國家外匯資金多元化投資，在可接受風(fēng)險范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)股東權(quán)益最大化，以服務(wù)于國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展和深化金融體制改革的需要。

中投公司副董事長、總經(jīng)理屠光紹在近日接受瞭望智庫和《財經(jīng)國家周刊》專訪時表示，作為中國唯一和全球最大的主權(quán)財富基金之一，中投公司的主動探索正在路上。截至2017年底，中投公司的資產(chǎn)規(guī)模從2490億美元增至超過9300億美元，國有資本年化增值率達(dá)到14.38%，相當(dāng)于十年再造了3個中投。